Благодаря экономической и политической стабильности Северное море выделилось в середине 20 века едва ли не самым подходящим местом для добычи нефти. Нефтяная скважина марки Brent начала развиваться в 1980-х годах, став самой востребованной и популярной разновидностью жидкой «сладкой» нефти. Так, сырая нефть марки Брент стал отраслевым стандартом. Однако возникла проблема.
В конце 80-х скважина Brent начала медленно ослабевать, что поставило под угрозу важность сырой нефти Brent и само звание стандарта. Чтобы не допустить нарушения стандартизации добычи нефти, трейдеры и производители договорились в 1990 году добавить Ninian к стандарту Brent и создать новый бренд. Это предшествовало многим другим дополнениям в течение следующих 30 лет.
Сегодня нефть марки Brent — это не просто стандарт или товар — это быстрый и относительно безболезненный инструмент хеджирования, а также двигатель многоуровневой экосистемы, называемой «комплексом Brent». В сегодняшнем блоге мы рассмотрим эту экосистему, место в ней нефти Brent и все, что вам нужно знать о торговле CFD на сырую нефть Brent.
Два типа контрактов на нефть марки Brent
Из-за притока таких сортов, как Forties, Oseberg, Troll и других, смесь нефти Brent смогла сохраниться в качестве стандарта, несмотря на уменьшающийся ежегодный вклад одноименной скважины.
С момента появления стандарта Brent существовало два основных типа торговых контрактов: Контракты Брент и форвардные контракты. Конечно, фьючерсы безусловно, являются самыми популярными на сегодняшнем рынке, но они не существовали бы, если бы сначала не было этих двух слоев рынка сырой нефти.
Итак, нам нужно сначала разобраться с обоими типами и указать их место и влияние на торговлю CFD на сырую нефть.
1. Контракты с датой Brent
В английском языке термин «датированный» используется для груза нефти марки Brent, который нашел судно для его перевозки и имеет трехдневное окно, в течение которого он обязательно будет загружен. Кроме того, этот тип масла имеет период созревания примерно 10-30 дней. Затем производитель обязан информировать клиента о своих возможных датах загрузки не менее чем за один месяц. Продавец обязан это сделать в основном из-за трудностей, связанных с поиском свободного танкера в требуемые сроки.
Этот тип торговли нефтью Brent характерен для физической покупки и продажи — буквально отправки и получения нефти. Что касается цены, на которую опираются эти контракты, то она зависит как от спроса и предложения, так и от степени отклонения смеси от исходного сорта Brent.
2. Форвардные контракты на нефть марки Brent
Форвардные контракты могут быть двух типов:
- Частные контракты обычно производятся и продаются вне поля зрения общественности. Частный форвардный контракт на нефть марки Brent — это соглашение между производителем и переработчиком о заключении сделки по определенной цене в определенную дату. Они не регулируются строго, и есть определенные плюсы и минусы, в зависимости от того, кого вы спрашиваете.
- Фьючерсы однако они управляют всем рынком сырой нефти. В отличие от частных форвардов и датированных контрактов, их можно покупать и продавать на всех основных брокерских платформах. А поскольку рынок всегда ликвиден, фьючерсы на нефть марки Brent — самый простой и популярный способ выйти на рынок нефти. Существуют различные инструменты, которые автоматизируют процесс торговли, поэтому даже новички потенциально могут увидеть результаты через определенное время.
В чем разница?
В целом эти два типа контрактов очень похожи, поскольку относятся к одному и тому же сырью и вместе составляют рынок нефти. Однако, если вы хотите заняться торговлей CFD на нефть, мы также должны обратить внимание на их различия. Эксперты сходятся во мнении, что наибольшую роль играют следующие факторы:
- Волатильность гораздо выше с фьючерсами, потому что они являются деривативами. Датированные контракты значительно более стабильны еще и потому, что они являются важным винтиком в глобальных поставках нефтепродуктов.
- Уязвимость в случае спекулятивного сжатия это также важный пункт, в основном из-за сопротивления фьючерсного рынка таким возможностям. Когда дело доходит до контрактов с датой и физического транспорта в целом, ограничения оказывают минимальное влияние на цену.
- Эксплуатационный допуск это еще одна вещь, которую важно упомянуть. Теоретически не должно быть операционных издержек, когда речь идет о форвардных контрактах на нефть марки Brent, но вся отрасль знает, что на практике это не так. Форвардные контракты покупаются и продаются с полным операционным допуском, в то время как партии сырой нефти марки Brent продаются в заранее определенных количествах с установленными минимальными и максимальными ценами.
Выгодна ли торговля CFD на сырую нефть?
Торговля CFD на сырую нефть может быть прибыльной, но это зависит от ряда факторов. Прежде чем рисковать собственными деньгами, убедитесь, что вы овладели материалом, необходимым для понимания рынка, например, ключевыми понятиями и уровнем ликвидности, который вам подходит.
Конечно, важно отметить, что большинство факторов полностью находятся вне вашего контроля. Есть люди, которые всю свою жизнь посвящают CFD на нефть. Поэтому расслабьтесь. Сначала изучите себя, а затем экспериментируйте с демо-счетом, пока не освоите его.
